コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474 | 248 |
| 減価償却費 | 93 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | -117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 206 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,288 | 697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,210 | -4,978 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -379 | -182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,788 | -4,772 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,027 | -826 |
| その他 | -7 | -752 |
| 小計 | -22,509 | -10,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -202 | -180 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -511 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,218 | -10,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -182 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 28 |
| その他 | -51 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,874 | 2,183 |
| 長期借入れによる収入 | 11,588 | 11,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,491 | -8,476 |
| 不動産特定共同事業出資受入による収入 | 3,240 | － |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | -3,500 | -739 |
| 配当金の支払額 | -236 | -236 |
| その他 | -4 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,469 | 4,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,903 | -6,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,221 | 10,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
