コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312 | 474 |
| 減価償却費 | 92 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 188 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714 | 1,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,356 | -19,210 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9 | -379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,241 | -3,788 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,692 | -1,027 |
| その他 | -2,210 | -7 |
| 小計 | -14,246 | -22,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -189 | -202 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 31 | -511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,403 | -23,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -129 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 77 |
| その他 | -44 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,454 | 11,874 |
| 長期借入れによる収入 | 10,871 | 11,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,216 | -3,491 |
| 不動産特定共同事業出資受入による収入 | － | 3,240 |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | -900 | -3,500 |
| 配当金の支払額 | － | -236 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,205 | 19,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,343 | -3,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,095 | 9,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
