コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -381 | 309 |
| 減価償却費 | 114 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -414 | -278 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498 | -6 |
| 支払利息 | 255 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,807 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174 | -9,260 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 76 | 1,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,632 | -3,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -857 | -565 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,718 | － |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,519 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -238 | -4,410 |
| その他 | 116 | -960 |
| 小計 | -1,187 | -15,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 6 |
| 利息の支払額 | -255 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -630 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | -16,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230 | -153 |
| その他 | -59 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,022 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,467 | 13,225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,074 | -8,346 |
| 債権流動化債務の純増減額(△は減少） | 300 | － |
| 不動産特定共同事業出資受入による収入 | － | 1,350 |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | -1,525 | -1,770 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 173 | 29 |
| 配当金の支払額 | -271 | -237 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,090 | 7,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,180 | -9,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,186 | 21,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
