コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,043 | 2,040 |
| 減価償却費 | 118 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226 | -230 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -32 |
| 支払利息 | 269 | 260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -48 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -512 | 900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,272 | -7,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,944 | -3,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -516 | 352 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | 879 | 532 |
| その他 | -100 | -170 |
| 小計 | -20,910 | -7,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 32 |
| 利息の支払額 | -273 | -260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -358 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,032 | -7,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -50 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,791 | -828 |
| 長期借入れによる収入 | 21,275 | 14,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,453 | -12,230 |
| 不動産特定共同事業出資受入による収入 | 3,400 | 3,450 |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | -2,204 | -3,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -29 |
| 配当金の支払額 | -237 | -474 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 87 | 253 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,599 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,735 | -6,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,540 | 27,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
