コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 11:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,977 | 11,558 |
| 減価償却費 | 341 | 337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 347 | 304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -651 |
| 支払利息 | 1,053 | 1,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -97 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 522 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -352 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -199 | -1,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,999 | -8,799 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,963 | 2,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 773 | 2,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -396 | 1,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,080 | 321 |
| その他 | -512 | -1,883 |
| 小計 | 252 | 8,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 648 |
| 利息の支払額 | -1,049 | -1,515 |
| 法人税等の支払額 | -2,827 | -3,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,544 | 3,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282 | -724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -125 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 31 | 306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 76 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -132 |
| その他 | -139 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,744 | -12,512 |
| 長期借入れによる収入 | 35,507 | 46,478 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,914 | -39,109 |
| 不動産特定共同事業出資受入による収入 | 3,150 | 4,710 |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | -6,550 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -810 | -1,086 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 386 | 68 |
| その他 | -8 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,983 | -6,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,613 | -2,618 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,767 | 25,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
