コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,319 | 6,044 |
| 減価償却費 | 159 | 177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235 | -332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -556 |
| 支払利息 | 462 | 677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 330 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 553 | 875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,396 | -10,175 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,641 | 3,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 655 | -1,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -946 | -743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,133 | 361 |
| その他 | 28 | -682 |
| 小計 | 4,987 | -2,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 563 |
| 利息の支払額 | -468 | -676 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,880 | -2,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,677 | -4,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171 | -199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -241 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -232 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 31 | － |
| その他 | 1 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -639 | -2,512 |
| 長期借入れによる収入 | 9,477 | 18,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,282 | -9,541 |
| 不動産特定共同事業出資受入による収入 | － | 6,110 |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | -2,350 | -5,550 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -507 | -713 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 353 | 27 |
| その他 | -3 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,951 | 6,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,317 | 548 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,063 | 28,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
