コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,446 | 4,340 |
| 減価償却費 | 204 | 256 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 431 | 378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139 | -1,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,868 | -4,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,377 | 98 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -640 | -406 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -562 | -678 |
| その他 | 882 | 1,200 |
| 小計 | 2,166 | -124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 10 |
| 利息の支払額 | -427 | -375 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -595 | -509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | -999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -469 | -262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -473 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 47 |
| その他 | -96 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,703 | -1,577 |
| 長期借入れによる収入 | 20,029 | 24,057 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,833 | -22,515 |
| 不動産特定共同事業出資受入れによる収入 | 4,740 | 5,440 |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | -6,500 | -5,840 |
| 配当金の支払額 | -236 | -236 |
| その他 | -10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,892 | -673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,605 | -2,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,730 | 15,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
