無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が285百万円、たな卸資産の減少が95百万円、その他の流動負債の増加が91百万円、減価償却費が43百万円となりましたが、仕入債務の減少が96百万円、その他の流動資産の増加が29百万円、法人税等の支払額が24百万円、預り金の減少が20百万円、役員賞与引当金の減少が16百万円、利息の支払額が13百万円となったこと等により333百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は40百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が130百万円、保険積立金の解約による収入が19百万円あった一方で、定期預金の預入による支出が30百万円、有形固定資産の取得による支出が11百万円、無形固定資産の取得による支出が8百万円あったことにより、98百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は16百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額154百万円、社債の償還による支出が40百万円、長期借入金の返済による支出が2百万円等により197百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は167百万円の減少)となりました。

2016/08/12 9:08