支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社福田組	489,436
株式会社鍜治田工務店	282,975
株式会社上野組工業	48,668
株式会社ガイアートT・K	26,136
テックビルサービス株式会社	12,182
その他	41,012
計	900,410

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	32,951
〃 5月	24,922
〃 6月	811,140
〃 7月以降	31,396
計	900,410

2015/06/29 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ6,032百万円(9.8%)増加して67,575百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,815百万円(6.0%)減少し28,203百万円となり、固定負債は、前連結会計年度末に比べ7,847百万円(24.9%)増加し39,371百万円となりました。
流動負債減少の主な要因は、支払手形・工事未払金の増加額1,160百万円(48.1%)並びに短期借入金の減少額1,740百万円(9.7%)、未払法人税等の減少額509百万円(28.9%)及び前受金の減少額425百万円(10.8%)等を反映したものであります。
固定負債増加の主な要因は、社債の償還による減少額260百万円(100.0%)及び長期借入金の増加額8,103百万円(26.1%)を反映したものであります。

2015/06/29 9:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、顧客に対して長期貸付金を有しております。当該長期貸付金は、過年度において顧客の住宅ローンの一部として貸し付けを行ったものであり、回収に問題が生じた場合は、督促状を発送等すると共に回収状況について経営企画部長に報告されることになっております。
営業債務である支払手形・工事未払金及び電子記録債務は、すべてが1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に営業取引に係る資金調達であり、返済及び償還期間は主として3年以内であります。借入金のうち変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されております。当社では、各金融機関ごとの借入金利の一覧表を毎月部門長会議に報告することで、借入金利の変動状況をモニタリングしております。

2015/06/29 9:12