有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,464,508 | 4,284,687 |
| 減価償却費 | 321,375 | 317,538 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -192 | 33,555 |
| 有形固定資産除却損 | 4,392 | 3,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,897 | 1,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,290 | 16,470 |
| 減損損失 | 191,407 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,523 | -16,021 |
| 支払利息 | 315,320 | 373,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,724 | 40,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,854,599 | -6,495,011 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 115,463 | -1,066,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,285 | 1,230,553 |
| その他債務の増減額(△は減少) | -35,098 | -560,273 |
| その他 | 164,523 | 127,481 |
| 小計 | -2,344,050 | -1,707,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,523 | 16,021 |
| 利息の支払額 | -323,342 | -378,703 |
| 法人税等の支払額 | -801,240 | -2,037,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,453,110 | -4,107,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,489,924 | -1,997,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,497 | 6,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,563 | -28,598 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,879 | 8,328 |
| その他 | -10,354 | -45,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,501,464 | -2,056,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,327,840 | -3,599,650 |
| 長期借入れによる収入 | 20,203,150 | 26,089,571 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,905,865 | -16,127,037 |
| リース債務の返済による支出 | -9,205 | -5,515 |
| 社債の償還による支出 | -720,000 | -520,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 149,382 | 75,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -169 |
| 配当金の支払額 | -820,951 | -936,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,224,289 | 4,976,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -730,286 | -1,187,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,802,067 | 8,614,076 |