有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,284,687 | 5,207,390 |
| 減価償却費 | 317,538 | 347,203 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 33,555 | 2,470 |
| 有形固定資産除却損 | 3,825 | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,861 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,470 | 23,200 |
| 減損損失 | － | 88,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,021 | -18,750 |
| 支払利息 | 373,783 | 389,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,462 | -28,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,495,011 | -448,600 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,066,193 | 325,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,230,553 | 753,745 |
| その他債務の増減額(△は減少) | -560,273 | 421,625 |
| その他 | 127,481 | 745 |
| 小計 | -1,707,281 | 7,064,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,021 | 18,750 |
| 利息の支払額 | -378,703 | -388,568 |
| 法人税等の支払額 | -2,037,764 | -1,954,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,107,726 | 4,740,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,997,225 | -3,421,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,678 | 85,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,598 | -24,074 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,328 | 6,704 |
| その他 | -45,785 | 32,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,056,602 | -3,320,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,599,650 | -970,090 |
| 長期借入れによる収入 | 26,089,571 | 18,583,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,127,037 | -17,498,856 |
| リース債務の返済による支出 | -5,515 | -2,598 |
| 社債の償還による支出 | -520,000 | -260,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 75,168 | 284,033 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -508,260 |
| 配当金の支払額 | -936,028 | -939,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,976,337 | -1,311,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,187,990 | 107,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,614,076 | 8,721,840 |