営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は10,606百万円(前期比239.6%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上額6,129百万円(前期比7.2%増)等による資金の増加と、たな卸資産の増加額14,288百万円(前期比65.0%増)、前受金などのその他債務の減少額1,217百万円(前期は1,785百万円の増加)及び法人税等の支払額1,686百万円(前期比8.8%減)等による資金の減少を反映したものであります。

2018/06/21 10:11