営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は5,891百万円となり、前期比3,659百万円増加(163.9%増加)となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動で得られた資金は3,478百万円(前年同期は3,898百万円の収入)となりました。これは、前年に比べ純利益の増加はあったものの、買掛金や前受収益などの営業負債が減少したことによるものです。

2015/06/26 13:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は3,478百万円(前年同期は3,898百万円の収入)となりました。これは、前年に比べ純利益の増加はあったものの、買掛金や前受収益などの営業負債が減少したことによるものです。

2015/06/26 13:18