空港施設（8864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,799,486 | 2,888,099 |
| 減価償却費 | 3,093,338 | 3,433,918 |
| 有形固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 126,406 | 105,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,278 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -9,252 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -75,235 | -105,428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,807 | -3,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,621 | 5,902 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,563 | -1,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,267 | 75,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,782 | -335,177 |
| 支払利息 | 241,255 | 295,720 |
| 有価証券利息 | － | -279 |
| 固定資産除却損 | 1,288,986 | 320,365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -39,871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -517 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,992 | 97,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,365 | 1,414 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -385,748 | -857,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,545 | -206,940 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 24,932 | -82,792 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40,627 | 658,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -334,990 | 686,863 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -279,567 | -3,152,361 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -208,447 | 65,089 |
| 小計 | 4,945,440 | 3,839,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,782 | 335,456 |
| 利息の支払額 | -241,496 | -265,744 |
| 法人税等の支払額 | -897,822 | -431,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,897,904 | 3,478,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社出資金の取得による支出 | -454,632 | -210,420 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,697 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,967,261 | -5,095,211 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,164 | 935 |
| 固定資産売却による収入 | － | 532,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,418,032 | -4,771,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | 2,302,269 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,300,000 | -1,391,920 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 7,465,249 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,362,922 | -3,177,224 |
| 預り保証金による収入 | 257,579 | 318,258 |
| 預り保証金の返還による支出 | -422,142 | -358,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | -345 |
| 配当金の支払額 | -618,935 | -619,292 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38,329 | -38,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,886 | 4,500,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505,242 | 3,204,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,232,163 | 5,891,402 |
| 連結子会社の増加による現金同等物の増加 | － | 454,632 |
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