営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前年同期比273百万円増加の4,854百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は1,954百万円の収入(前年同期は2,721百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益による収入と、海外子会社での営業貸付金の増加による支出等に伴うものです。

2018/11/05 14:12