営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前年同期比1,449百万円増加の7,933百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、4,678百万円の収入(前年同期は2,443百万円の収入)となりました。これは主に、未払消費税等の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益、非資金項目である減価償却費や営業貸付金の回収が進んだことによるものであります。

2021/11/01 10:03