有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
関係会社株式

銘柄	金額(千円)
東京空港冷暖房㈱	1,436,556
ANAホールディングス㈱	1,843,489
日本航空㈱	986,612
AIRPORT FACILITIES ASIA PTE.LTD.	902,667
AFN PROPERTIES LTD.	210,420
AFC商事㈱	100,000
㈱ブルーコーナー	23,000
アクアテクノサービス㈱	20,000
㈱エスキューブ	19,600
計	5,542,344

② 負債の部
1)長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)	左記の内1年内返済予定額(千円)	使途	返済条件	返済期限
㈱日本政策投資銀行	6,653,848	751,848	設備資金	分割返済	平成41年4月
㈱りそな銀行	3,289,600	773,000	設備資金他	〃	平成36年4月
㈱みずほ銀行	1,765,500	335,000	〃	〃	〃
㈱三菱東京UFJ銀行	1,595,600	302,200	〃	〃	平成36年6月
三井住友信託銀行㈱	1,008,000	158,800	〃	〃	〃
㈱三井住友銀行	989,000	179,800	〃	〃	〃
日本生命保険相互会社	714,300	106,600	〃	〃	〃
計	16,015,848	2,607,248	-	-	-

(注)1年内返済予定額は、貸借対照表では流動負債に表示してあります。
2)長期預り保証金及び1年内返還予定の預り保証金

相手先(摘要)	金額(千円)	左記の内1年内返還予定額 (千円)
東京電力㈱(敷金)	620,211	-
全日本空輸㈱(敷金・建設協力金)	555,774	1,299
日本通運㈱(敷金)	490,860	-
スカイマーク㈱(敷金)	439,802	-
佐川急便㈱(敷金)	243,168	-
その他(敷金・建設協力金)	2,466,704	5,703
計	4,816,519	7,002

(注)1年内返還予定額は、貸借対照表では流動負債に表示してあります。