有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
※3.当社及び東京空港冷暖房㈱においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 9,000,000 | 千円 | 9,000,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,300,000 | 千円 | - | 千円 |
| 差引額 | 7,700,000 | 千円 | 9,000,000 | 千円 |
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