宮城県建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,903 | 43,028 |
| 減価償却費 | 15,547 | 15,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 559 | -1,655 |
| 受取利息 | -18 | -23 |
| 支払利息 | 803 | 482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368 | 86 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,003 | 277 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,234 | -1,386 |
| 小計 | 55,687 | 55,717 |
| 利息の受取額 | 18 | 23 |
| 利息の支払額 | -803 | -482 |
| 法人税等の支払額 | -11,444 | -17,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,458 | 37,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -2,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,558 | -3,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,558 | -15,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,900 | 19,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,557 | 135,825 |
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