宮城県建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,028 | 41,890 |
| 減価償却費 | 15,087 | 14,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,655 | 124 |
| 受取利息 | -23 | -27 |
| 支払利息 | 482 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86 | 329 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 277 | 208 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,386 | 1,947 |
| 小計 | 55,717 | 59,468 |
| 利息の受取額 | 23 | 27 |
| 利息の支払額 | -482 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -17,737 | -19,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,521 | 40,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,545 | -1,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,545 | -1,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,708 | -4,860 |
| 預り保証金の返済による支出 | － | -13,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,708 | -27,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,268 | 11,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,825 | 146,946 |
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