宮城県建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,890 | 38,526 |
| 減価償却費 | 14,870 | 14,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124 | 150 |
| 受取利息 | -27 | -30 |
| 支払利息 | 112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329 | 746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 208 | 152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,947 | 0 |
| 小計 | 59,468 | 54,465 |
| 利息の受取額 | 27 | 30 |
| 利息の支払額 | -112 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,041 | -16,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,341 | 38,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,360 | -546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,360 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,860 | -2,741 |
| 預り保証金の返済による支出 | -13,000 | -13,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,860 | -15,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,121 | 21,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,946 | 168,718 |
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