宮城県建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,526 | 71,238 |
| 減価償却費 | 14,919 | 17,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 150 | 196 |
| 受取利息 | -30 | -2 |
| 助成金収入 | － | -44,200 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 746 | -737 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 152 | -3,888 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 0 | 3,295 |
| 小計 | 54,465 | 44,861 |
| 利息の受取額 | 30 | 2 |
| 助成金の受取額 | － | 44,200 |
| 法人税等の支払額 | -16,438 | -16,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,058 | 72,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -546 | -60,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -60,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,741 | -2,315 |
| 預り保証金の返済による支出 | -13,000 | -23,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,741 | -25,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,771 | -12,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,718 | 156,058 |
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