宮城県建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,238 | 31,860 |
| 減価償却費 | 17,624 | 17,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 196 | 158 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 助成金収入 | -44,200 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -737 | 1 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 3,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 5,278 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,888 | 492 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,295 | 3,693 |
| 小計 | 44,861 | 63,032 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 助成金の受取額 | 44,200 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,073 | -34,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,990 | 28,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,335 | -706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,335 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,315 | -1,250 |
| 預り保証金の返済による支出 | -23,000 | -23,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,315 | -24,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,659 | 3,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,058 | 159,783 |
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