コマーシャル・アールイー（8866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,178,791 | -10,652,017 |
| 減価償却費 | 190,122 | 357,429 |
| のれん償却額 | 200,311 | 347,784 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 237,732 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 496,022 |
| 販売用不動産評価損 | － | 1,576,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,995 | -138,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96,612 | 94,372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,768 | 68,497 |
| 賃料保証引当金の増減額（△は減少） | -226,250 | -170,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,000 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 475,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,863 | -68,661 |
| 支払利息 | 579,153 | 524,829 |
| 固定資産除却損 | 49,795 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,048 | － |
| 子会社株式評価損 | 55,323 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,450 | － |
| 減損損失 | 20,135 | 1,157,738 |
| 匿名組合出資金分配損益（△は益） | -648,153 | － |
| 有価証券の返還による収入 | 1,328,558 | 131,021 |
| 投資有価証券取得による支出 | -184,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453,344 | -497,230 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -88,073 | -69,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,034,332 | 14,412,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,750 | -2,612,700 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -282,448 | -179,250 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,562 | － |
| 長期前受金の増加額（△は減少） | 160,300 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 118,188 | -77,630 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -587,393 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 44,777 | -110,637 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 309,783 | 119,644 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -218,485 | 129,406 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 582,921 | -586,529 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 106,996 | -109,693 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -111,090 | 314,795 |
| その他 | -40,800 | 226,320 |
| 小計 | 962,922 | 5,398,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,340 | 60,531 |
| 利息の支払額 | -569,423 | -496,668 |
| 法人税等の支払額 | -1,391,861 | -649,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -937,022 | 4,312,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,191 | -178,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,191 | 314,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,450 | -33,742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,096 | 363,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,696 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,679 | -471,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280,650 | -21,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -35,836 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 79,564 |
| 貸付けによる支出 | － | -26,512 |
| 貸付金の回収による収入 | 112,143 | 770,256 |
| 事業譲渡による収入 | － | 296,052 |
| その他 | 2,905 | 4,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,776 | 1,096,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,094,348 | 15,625,110 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,118,200 | -19,848,904 |
| リース債務の返済による支出 | － | -47,143 |
| 長期借入れによる収入 | 10,006,000 | 2,063,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,352,930 | -5,155,803 |
| 社債の発行による収入 | － | 546,123 |
| 社債の償還による支出 | -728,400 | -801,800 |
| 株式の発行による収入 | 61,894 | 3,079 |
| 配当金の支払額 | -153,211 | -205,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,809,500 | -7,821,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,702 | -2,412,084 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,310 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,798,196 | 5,070,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,070,209 | 2,658,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
