コマーシャル・アールイー（8866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -10,652,017 | -8,279,896 |
| 減価償却費 | 357,429 | 274,855 |
| のれん償却額 | 347,784 | 220,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138,215 | -145,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,372 | 198,828 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,497 | － |
| 賃料保証引当金の増減額（△は減少） | -170,500 | － |
| 賃料保証引当金の増減額（△は減少） | － | -141,139 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 475,828 | -273,597 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -257,753 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 237,732 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 496,022 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,980,331 |
| 販売用不動産評価損 | 1,576,769 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 2,281,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,661 | -35,080 |
| 支払利息 | 524,829 | 488,706 |
| 減損損失 | 1,157,738 | 107,517 |
| 有価証券の返還による収入 | 131,021 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497,230 | 654,662 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -69,392 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,412,715 | 5,848,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,612,700 | -2,444,196 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -179,250 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | － | -128,480 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -77,630 | -286,016 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 1,063,185 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | － | 117,044 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -110,637 | -537,022 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 119,644 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 129,406 | 198,647 |
| 前払賃借料の増減額（△は増加） | － | 425,491 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -280,205 |
| 前受賃貸料の増減額(△は減少) | － | -185,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 134,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -586,529 | 455,801 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -766,878 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -109,693 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 314,795 | -439,192 |
| その他 | 226,320 | 25,308 |
| 小計 | 5,398,448 | 1,275,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,531 | 32,888 |
| 利息の支払額 | -496,668 | -443,881 |
| 法人税等の支払額 | -649,375 | -150,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,312,936 | 713,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178,191 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 314,252 | 128,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,742 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 363,365 | 132,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,360 | -61,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,554 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 79,564 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 548,489 |
| 貸付けによる支出 | -26,512 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 770,256 | 203,584 |
| 事業譲渡による収入 | 296,052 | － |
| その他 | 4,645 | 5,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,776 | 956,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,625,110 | 2,867,756 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,848,904 | -4,235,096 |
| リース債務の返済による支出 | -47,143 | -193,115 |
| 長期借入れによる収入 | 2,063,000 | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,155,803 | -1,460,045 |
| 社債の発行による収入 | 546,123 | － |
| 社債の償還による支出 | -801,800 | -659,400 |
| 株式の発行による収入 | 3,079 | － |
| 配当金の支払額 | -205,459 | -3,778 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 311,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,821,797 | -2,712,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,412,084 | -1,042,314 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -971,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,070,209 | 2,658,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,658,124 | 643,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
