コマーシャル・アールイー（8866）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月30日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,936,350 | 672,111 |
| 完成工事未収入金 | 564,910 | 15,663 |
| 未収賃貸料 | 196,577 | 58,148 |
| 有価証券 | 301,652 | 293,214 |
| 販売用不動産 | 9,437,817 | 3,453,887 |
| 未成工事支出金 | 179,428 | 24,129 |
| 繰延税金資産 | 17,218 | － |
| 前払賃借料 | 675,449 | 187,321 |
| その他 | 1,693,991 | 945,086 |
| 貸倒引当金 | -117,264 | -75,071 |
| 流動資産合計 | 15,886,131 | 5,574,491 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,773,577 | 1,475,772 |
| 土地 | 2,013,358 | 710,476 |
| リース資産 | 771,608 | 817,039 |
| その他 | 314,000 | 125,478 |
| 減価償却累計額 | -2,516,010 | -1,132,148 |
| 有形固定資産合計 | 4,356,533 | 1,996,618 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,345,776 | 34,528 |
| その他 | 347,493 | 248,758 |
| 無形固定資産合計 | 2,693,269 | 283,286 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,311,021 | 633,857 |
| 長期貸付金 | 392,577 | 219,247 |
| 繰延税金資産 | 29,524 | － |
| 差入保証金 | 9,685,322 | 3,988,327 |
| その他 | 823,796 | 437,825 |
| 貸倒引当金 | -569,719 | -318,967 |
| 投資その他の資産合計 | 11,672,522 | 4,960,291 |
| 固定資産合計 | 18,722,325 | 7,240,195 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 101 | － |
| 社債発行費 | 3,364 | － |
| その他 | 289 | － |
| 繰延資産合計 | 3,755 | － |
| 資産合計 | 34,612,211 | 12,814,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 工事未払金 | 2,711,506 | 58,940 |
| 短期借入金 | 6,536,505 | 9,936,972 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,098,194 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 459,400 | 90,000 |
| 未成工事受入金 | 142,494 | 25,427 |
| リース債務 | 114,209 | 95,489 |
| 未払法人税等 | 117,590 | 22,188 |
| 前受賃貸料 | 1,519,282 | 661,349 |
| 預り金 | － | 738,324 |
| 賞与引当金 | 167,023 | 18,927 |
| 転貸損失引当金 | － | 209,909 |
| 賃料保証引当金 | 469,045 | － |
| 工事損失引当金 | 572 | － |
| 事業構造改善引当金 | 475,828 | 202,230 |
| その他 | 2,902,067 | 592,173 |
| 流動負債合計 | 21,713,719 | 12,651,935 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 583,400 | － |
| 長期借入金 | 2,091,896 | 1,500,000 |
| 受入保証金 | 6,688,961 | 2,208,580 |
| リース債務 | 1,072,170 | 902,637 |
| 繰延税金負債 | 399,734 | － |
| 退職給付引当金 | 81,265 | 81,882 |
| 役員退職慰労引当金 | 124,470 | － |
| 特別修繕引当金 | 3,345 | 6,021 |
| 長期転貸損失引当金 | － | 89,155 |
| 長期賃料保証引当金 | 212,672 | － |
| その他 | 689,483 | 175,194 |
| 固定負債合計 | 11,947,399 | 4,963,471 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 33,661,118 | 17,615,407 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,254,208 | 3,254,208 |
| 資本剰余金 | 5,349,836 | 5,349,836 |
| 利益剰余金 | -7,333,665 | -13,162,654 |
| 自己株式 | -281,864 | -281,864 |
| 株主資本合計 | 988,514 | -4,840,473 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,169 | 39,753 |
| 繰延ヘッジ損益 | -35,251 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -37,421 | 39,753 |
| 純資産合計 | 951,093 | -4,800,720 |
| 負債純資産合計 | 34,612,211 | 12,814,686 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 756,471 | 378,724 |
| 完成工事未収入金 | 308,550 | 15,663 |
| 未収賃貸料 | 66,775 | 22,285 |
| 有価証券 | 301,652 | 293,214 |
| 販売用不動産 | 8,850,564 | 3,453,887 |
| 未成工事支出金 | 79,365 | 24,129 |
| 貯蔵品 | 4,559 | 1,618 |
| 前渡金 | － | 144 |
| 前払賃借料 | 584,533 | 152,596 |
| 前払費用 | 286,055 | 86,095 |
| 短期貸付金 | 1,365,349 | 1,842,746 |
| 未収入金 | 243,387 | 154,776 |
| その他 | 92,191 | 42,282 |
| 貸倒引当金 | -967,538 | -1,193,057 |
| 流動資産合計 | 11,971,917 | 5,275,107 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,232,941 | 1,250,528 |
| 減価償却累計額 | -644,292 | -759,632 |
| 建物（純額） | 588,648 | 490,896 |
| 構築物 | 177,509 | 176,994 |
| 減価償却累計額 | -123,140 | -132,544 |
| 構築物（純額） | 54,368 | 44,449 |
| 機械及び装置 | 1,929 | 1,929 |
| 減価償却累計額 | -1,489 | -1,592 |
| 機械及び装置（純額） | 440 | 337 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | － | 357 |
| 減価償却累計額 | － | -89 |
| 車両運搬具（純額） | － | 268 |
| 工具 | 76,570 | 64,687 |
| 減価償却累計額 | -52,761 | -50,891 |
| 工具 | 23,809 | 13,796 |
| 土地 | 775,557 | 710,476 |
| リース資産 | 705,775 | 705,775 |
| 減価償却累計額 | -20,414 | -55,412 |
| リース資産（純額） | 685,360 | 650,362 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,128,184 | 1,910,587 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 186,776 | 145,820 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 315 |
| 電話加入権 | 4,101 | 4,101 |
| 商標権 | 19,863 | 16,829 |
| ソフトウエア | 123,667 | 70,609 |
| 無形固定資産合計 | 334,409 | 237,675 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 386,536 | 321,170 |
| 関係会社株式 | 4,388,170 | 597,883 |
| 出資金 | 7,990 | 7,960 |
| 長期貸付金 | 232,529 | 219,247 |
| 関係会社長期貸付金 | 20,207 | － |
| 破産更生債権等 | 148,676 | 323,267 |
| 長期前払費用 | 21,249 | 20,880 |
| 差入保証金 | 4,023,531 | 3,596,693 |
| その他 | 24,287 | 19,531 |
| 貸倒引当金 | -221,625 | -268,340 |
| 投資その他の資産合計 | 9,031,554 | 4,838,295 |
| 固定資産合計 | 11,494,148 | 6,986,559 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 101 | － |
| 社債発行費 | 2,027 | － |
| 繰延資産合計 | 2,128 | － |
| 資産合計 | 23,468,195 | 12,261,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 工事未払金 | 2,439,009 | 58,940 |
| 短期借入金 | 6,388,800 | 10,419,166 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,752,000 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 210,000 | 90,000 |
| リース債務 | 21,806 | 22,249 |
| 未払金 | 209,190 | 88,355 |
| 未払費用 | 118,664 | 37,265 |
| 未成工事受入金 | 8,190 | 25,427 |
| 未払法人税等 | 16,311 | 17,612 |
| 前受賃貸料 | 544,959 | 530,067 |
| 前受金 | 127,934 | － |
| 預り金 | 435,323 | 380,725 |
| 前受収益 | 77,545 | 70,245 |
| 賞与引当金 | 28,988 | － |
| 転貸損失引当金 | － | 138,677 |
| 賃料保証引当金 | 224,458 | － |
| 工事損失引当金 | 572 | － |
| 事業構造改善引当金 | 66,237 | 80,686 |
| その他 | － | 130,380 |
| 流動負債合計 | 16,669,994 | 12,089,800 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 290,000 | － |
| 長期借入金 | 1,097,000 | 1,500,000 |
| 受入保証金 | 2,219,352 | 2,078,204 |
| 長期前受金 | 549,129 | 44,909 |
| リース債務 | 737,614 | 715,365 |
| 退職給付引当金 | 5,434 | 15,752 |
| 長期転貸損失引当金 | － | 20,454 |
| 長期賃料保証引当金 | 140,090 | － |
| その他 | 188,030 | 135,123 |
| 固定負債合計 | 5,226,652 | 4,509,808 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 21,896,646 | 16,599,609 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,254,208 | 3,254,208 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,183,877 | 3,183,877 |
| その他資本剰余金 | 2,165,959 | 2,165,959 |
| 資本剰余金合計 | 5,349,836 | 5,349,836 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 21,445 | 21,445 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 892,500 | 892,500 |
| 繰越利益剰余金 | -7,628,978 | -13,613,821 |
| 利益剰余金合計 | -6,715,032 | -12,699,875 |
| 自己株式 | -281,864 | -281,864 |
| 株主資本合計 | 1,607,148 | -4,377,695 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -348 | 39,753 |
| 繰延ヘッジ損益 | -35,251 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -35,599 | 39,753 |
| 純資産合計 | 1,571,548 | -4,337,942 |
| 負債純資産合計 | 23,468,195 | 12,261,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
