有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

当社グループの実態に則した内容を記載するため、生産実績及び受注実績に換えて収容実績、契約実績及び販売実績を記載しております。
収容実績
[ホテルレストラン等事業]

区分		前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)				当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
		収容能力 室 (人)	収容実績 人	室稼働率 % (%)	1日平均 客数 人	収容能力 室 (人)	収容実績 人	室稼働率 % (%)	1日平均 客数 人
BCC	東京ベイコート倶楽部	292 (352,092)	150,809	59.5 (42.8)	412.0	292 (351,130)	143,812	57.1 (40.9)	394.0
エ ク シ ブ	エクシブ湯河原離宮	― (―)	―	― (―)	―	187 (723)	329	54.5 (45.5)	329.0
	エクシブ有馬離宮	175 (258,762)	172,944	91.6 (66.8)	472.5	175 (258,055)	161,447	86.8 (62.5)	442.3
	エクシブ箱根離宮	187 (270,474)	149,648	79.0 (55.3)	408.8	187 (269,735)	160,795	84.0 (59.6)	440.5
	エクシブ京都 八瀬離宮	210 (384,300)	191,494	86.3 (49.8)	523.2	210 (383,250)	178,579	82.5 (46.6)	489.2
	エクシブ那須白河	58 (106,140)	37,343	62.5 (35.1)	102.0	58 (105,850)	36,833	62.9 (34.8)	100.9
	エクシブ浜名湖	193 (353,190)	121,223	58.3 (34.3)	331.2	193 (352,225)	115,762	57.0 (32.8)	317.1
	エクシブ初島クラブ	200 (278,160)	85,107	39.5 (30.5)	232.5	200 (277,400)	81,744	38.3 (29.4)	223.9
	エクシブ鳴門&SV&SVⅡ	179 (327,570)	103,077	52.0 (31.5)	281.6	179 (326,675)	99,485	50.8 (30.5)	272.6
	エクシブ蓼科	230 (420,900)	111,629	46.5 (26.5)	304.9	230 (419,750)	104,937	44.7 (25.0)	287.4
	エクシブ琵琶湖	268 (455,304)	144,744	51.2 (31.7)	395.4	268 (454,060)	134,029	48.0 (29.5)	367.2
	エクシブ山中湖&SV	280 (520,818)	133,782	49.6 (25.7)	365.5	280 (519,395)	130,506	48.0 (25.1)	357.6
	エクシブ淡路島	109 (195,810)	44,055	42.0 (22.4)	120.3	109 (195,275)	38,936	38.1 (19.9)	106.6
	エクシブ軽井沢&SV&パセオ&SVムセオ	288 (498,126)	146,308	52.0 (29.4)	399.7	288 (496,765)	137,637	49.1 (27.7)	377.1
	エクシブ白浜&アネックス	248 (432,978)	117,029	44.8 (27.0)	319.7	248 (431,795)	104,916	40.6 (24.3)	287.4
	エクシブ伊豆	227 (394,182)	74,106	33.5 (18.7)	202.4	227 (393,105)	72,334	33.1 (18.4)	198.1
	エクシブ鳥羽&アネックス&鳥羽別邸	526 (610,786)	154,507	44.4 (25.3)	741.7	526 (843,150)	254,274	48.9 (30.2)	696.6
	エクシブ小計	3,378 (5,507,500)	1,786,996	54.0 (32.5)	―	3,565 (5,727,208)	1,812,543	52.6 (31.7)	―

区分		前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)				当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
		収容能力 室 (人)	収容実績 人	室稼働率 % (%)	1日平均 客数 人	収容能力 室 (人)	収容実績 人	室稼働率 % (%)	1日平均 客数 人
サ ン メ ン バ | ズ	リゾーピア箱根	171 (271,938)	57,345	40.0 (21.0)	156.6	171 (271,195)	75,394	51.4 (27.8)	206.5
	リゾーピア熱海	206 (364,902)	79,419	49.9 (21.7)	216.9	206 (363,905)	76,286	47.5 (20.9)	209.0
	リゾーピア久美浜	57 (102,114)	14,471	27.9 (14.1)	39.5	57 (101,835)	12,663	25.5 (12.4)	34.6
	リゾーピア別府	57 (71,112)	19,541	52.5 (27.4)	74.0	57 (93,075)	25,764	49.7 (27.6)	70.5
	サンメンバーズひるがの	36 (48,678)	16,185	49.3 (33.2)	44.2	36 (48,545)	15,518	47.8 (31.9)	42.5
	サンメンバーズ京都嵯峨	67 (57,828)	25,668	58.8 (44.3)	70.1	67 (57,670)	22,786	53.2 (39.5)	62.4
	サンメンバーズ東京新宿	181 (136,884)	103,007	96.1 (75.2)	281.4	181 (136,510)	103,979	95.6 (76.1)	284.8
	サンメンバーズ東京新橋	23 (25,254)	7,636	75.9 (30.2)	20.8	23 (25,185)	7,187	72.4 (28.5)	19.6
	サンメンバーズ名古屋錦	79 (50,874)	34,181	83.3 (67.1)	93.3	79 (50,735)	34,509	83.9 (68.0)	94.5
	サンメンバーズ大阪梅田	69 (40,260)	22,537	74.7 (55.9)	61.5	69 (40,150)	16,625	56.1 (41.4)	45.5
	サンメンバーズ神戸	53 (34,038)	20,059	80.6 (58.9)	54.8	53 (33,945)	18,421	74.9 (54.2)	50.4
	サンメンバーズ鹿児島	105 (69,906)	35,861	74.3 (51.2)	97.9	105 (69,715)	35,489	72.3 (50.9)	97.2
	サンメンバーズ小計	1,104 (1,273,788)	435,910	63.90 (34.2)	―	1,104 (1,292,465)	444,621	62.7 (34.4)	―
ト ラ ス テ ィ	トラスティ名古屋白川	87 (47,190)	41,428	85.6 (87.7)	144.8	105 (62,130)	38,332	83.5 (61.7)	134.4
	トラスティ金沢香林坊	207 (139,446)	92,913	90.3 (66.6)	253.8	207 (139,065)	89,587	88.1 (64.4)	245.4
	トラスティ大阪阿倍野	202 (133,224)	100,039	96.7 (75.0)	273.3	202 (132,860)	101,827	94.9 (76.6)	278.9
	トラスティ神戸旧居留地	141 (75,762)	62,739	95.7 (82.8)	171.4	141 (75,555)	62,208	93.4 (82.3)	170.4
	トラスティ東京ベイサイド	200 (137,616)	95,955	90.3 (69.7)	262.1	200 (137,240)	95,209	90.4 (69.3)	260.8
	トラスティ心斎橋	211 (103,944)	96,628	94.2 (92.9)	264.0	211 (103,660)	92,956	91.2 (89.6)	254.6
	トラスティ名古屋栄	204 (96,258)	87,484	92.3 (90.8)	239.0	204 (95,995)	87,604	92.0 (91.2)	240.0
	トラスティ名古屋	250 (122,610)	101,716	89.5 (82.9)	277.9	250 (111,890)	94,640	92.2 (84.5)	283.3
	トラスティ小計	1,502 (856,050)	678,902	92.2 (79.3)	―	1,520 (858,395)	662,363	91.2 (77.2)	―
ホテル合計		6,276 (7,989,430)	3,052,617	―	―	6,481 (8,229,198)	3,063,339	―	―

(注) 1 収容能力欄には、稼働可能室数又は席数を記載しております。収容能力欄の( )内は延べ収容可能人数で、客室定員数に営業日数を乗じて算出しております。
2 室稼働率は利用室数を延べ稼働可能室数で除して算出しております。
また、室稼働率欄の( )内は定員稼働率で、年間の収容実績人数を収容可能人数で除して算出しております。
3 「BCC」は、「ベイコート倶楽部」の略称であります。
4 「SV」は、「サンクチュアリ・ヴィラ」の略称であります。
5 「エクシブ湯河原離宮」は、平成29年3月31日に開業しております。
6 「トラスティ名古屋白川」「トラスティ名古屋」については、改修工事によるクローズを行っており、当期の営業日数はそれぞれ285日、334日となっております。
契約実績
会員権事業の契約実績は次の通りであります。

区 分	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)				当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
	期首 繰延残高 (百万円)	期中 契約高 (百万円)	期中 売上高 (百万円)	期末 繰延残高 (百万円)	期首 繰延残高 (百万円)	期中 契約高 (百万円)	期中 売上高 (百万円)	期末 繰延残高 (百万円)
登録料部分	―	22,795 (5,250)	22,795 (5,250)	―	―	18,668 (3,599)	18,668 (3,599)	―
不動産部分	14,644 (2,674)	29,374 (4,551)	16,289 (2,987)	27,729 (4,238)	27,729 (4,238)	23,690 (3,266)	16,271 (2,287)	35,149 (5,217)
保証金部分	―	6,119	―	―	―	5,023	―	―
その他①	―	2,528	2,528	―	―	4,306	4,306	―
小計	14,644	60,818	41,613	27,729	27,729	51,688	39,245	35,149
その他②	―	―	4,668	―	―	―	3,285	―
計	14,644	60,818	46,282	27,729	27,729	51,688	42,530	35,149

(注)1 「その他①」は、主に会員権の解約合意金であります。
2 「その他②」は、主にゴルフ場子会社の販売実績及び営業貸付金利息収入等であります。
3 ( )内は口数であります。
4 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
販売実績

区 分			前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
			数 量	金額(百万円)	数 量	金額(百万円)
会員権 事業	ホテル 会員権	登録料売上	5,250口	22,795	3,599口	18,668
		不動産売上	2,987口	16,289	2,287口	16,271
		計	―	39,085	―	34,939
	ゴルフ登録料収入		1,216口	1,141	141口	75
	ゴルフ場売上		―	2,049	―	1,647
	ゴルフ年会費収入			365		321
	ゴルフ保証金償却収入			93		86
	その他			3,545		5,460
	小 計			46,282		42,530
ホテル レストラン等 事業	料飲売上		―	24,494	―	26,038
	宿泊料売上			17,924		18,064
	施設付帯売上			4,945		5,174
	附帯ゴルフ場売上			2,930		2,951
	運営管理費収入			6,752		6,927
	保証金償却収入			2,886		2,929
	その他			12,882		12,106
	小 計			72,817		74,193
メディカル 事業	登録料収入		2,348口	4,725	1,722口	3,267
	年会費収入		―	5,610	―	6,369
	保証金償却収入			1,388		1,315
	シニアレジデンス収入			6,289		7,281
	その他			3,791		7,468
	小 計			21,806		25,702
その他	賃貸料収入		―	1,285	―	1,056
	その他			58		57
	小 計			1,344		1,114
合 計	─		―	142,249	―	143,541

(注) 1 数量欄に記載のないものについては、取扱品目が多岐にわたり記載が困難のため記載しておりません。
2 会員権事業のその他は、会員権の解約合意金と営業貸付金利息収入等であります。
3 ホテルレストラン等事業のその他は、直営レストラン・受託レストランの売上高、名義書換料、ワンダーネット事業の売上高、通販収入、旅行部門の売上高、清掃業売上高、ヘアアクセサリー等の製造・販売、及びトータルビューティー事業の売上高等であり、米国カハラホテルの売上高を含んでおります。
4 メディカル事業のその他は、会員権の解約合意金と営業貸付金利息収入、サプリ等物販売上高、クリニック受託料収入、医療用機器賃貸料等であります。
5 その他のその他は、営業貸付金利息収入、別荘管理料等であります。
6 上記の金額は、連結消去後の数値であります。
7 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
施設別販売実績
[ホテルレストラン等事業]

区分		前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)				当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
		売上高(百万円)				売上高(百万円)
		料飲売上	宿泊料売上	施設付帯 売上	小計	料飲売上	宿泊料売上	施設付帯 売上	小計
BCC	東京ベイコート倶楽部	2,460	1,685	409	4,555	2,471	1,558	413	4,443
エ ク シ ブ	エクシブ湯河原離宮	―	―	―	―	4	2	1	8
	エクシブ有馬離宮	2,367	1,170	544	4,083	2,311	1,061	555	3,929
	エクシブ箱根離宮	1,880	971	348	3,200	2,080	1,006	343	3,431
	エクシブ京都 八瀬離宮	2,328	1,072	442	3,842	2,197	986	461	3,646
	エクシブ那須白河	783	196	127	1,107	798	192	122	1,113
	エクシブ浜名湖	1,498	563	288	2,349	1,482	528	304	2,315
	エクシブ初島クラブ	854	453	302	1,610	858	433	288	1,580
	エクシブ鳴門&SV&SVⅡ	804	527	252	1,584	804	489	225	1,519
	エクシブ蓼科	1,109	553	217	1,879	1,081	523	198	1,803
	エクシブ琵琶湖	1,745	562	283	2,590	1,667	510	290	2,468
	エクシブ山中湖&SV	1,276	691	373	2,340	1,274	665	377	2,317
	エクシブ淡路島	387	190	45	624	370	168	43	582
	エクシブ軽井沢&SV&パセオ&SVムセオ	1,253	715	255	2,225	1,223	674	263	2,161
	エクシブ白浜&アネックス	976	460	118	1,555	895	402	111	1,409
	エクシブ伊豆	545	253	76	875	552	239	76	867
	エクシブ鳥羽&アネックス&鳥羽別邸	1,310	554	254	2,119	2,766	1,241	501	4,509
	エクシブ小計	19,121	8,935	3,932	31,988	20,371	9,128	4,164	33,664
サ ン メ ン バ | ズ	リゾーピア箱根	510	349	61	920	696	454	72	1,223
	リゾーピア熱海	593	375	54	1,023	599	382	48	1,030
	リゾーピア久美浜	142	55	9	207	131	57	7	196
	リゾーピア別府	147	83	37	268	204	132	42	379
	サンメンバーズひるがの	131	74	16	221	135	75	17	228
	サンメンバーズ京都嵯峨	138	132	13	284	128	112	16	257
	サンメンバーズ東京新宿	209	596	18	823	217	604	17	840
	サンメンバーズ東京新橋	―	26	―	26	―	25	―	25
	サンメンバーズ名古屋錦	―	158	2	160	―	165	2	168
	サンメンバーズ大阪梅田	―	106	―	106	―	74	―	74
	サンメンバーズ神戸	23	99	5	129	21	92	4	118
	サンメンバーズ鹿児島	13	141	13	168	13	138	13	165
	サンメンバーズ小計	1,910	2,199	231	4,341	2,148	2,314	244	4,707

区分		前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)				当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
		売上高(百万円)				売上高(百万円)
		料飲売上	宿泊料売上	施設付帯 売上	小計	料飲売上	宿泊料売上	施設付帯 売上	小計
ト ラ ス テ ィ	トラスティ名古屋白川	―	190	125	316	―	217	115	332
	トラスティ金沢香林坊	205	739	33	977	228	738	33	999
	トラスティ大阪阿倍野	212	846	25	1,083	221	804	23	1,049
	トラスティ神戸旧居留地	126	532	16	675	132	520	16	670
	トラスティ東京ベイサイド	115	729	26	871	129	772	25	928
	トラスティ心斎橋	187	915	82	1,185	175	887	82	1,144
	トラスティ名古屋栄	80	558	34	673	88	560	33	682
	トラスティ名古屋	73	592	27	694	70	561	21	652
	トラスティ小計	1,002	5,104	372	6,479	1,046	5,062	351	6,460
	ホテル合計	24,494	17,924	4,945	47,365	26,038	18,064	5,174	49,276
附帯ゴルフ場売上		―			2,930	―			2,951
運営管理費収入		―			6,752	―			6,927
保証金償却収入		―			2,886	―			2,929
その他収入		―			12,882	―			12,106
合計		―			72,817	―			74,193

(注) 1 その他収入は、直営レストラン・受託レストランの売上高、名義書換料、ワンダーネット事業の売上高、通販収入、旅行部門の売上高、清掃業売上高、ヘアアクセサリー等の製造・販売、及びトータルビューティー事業の売上高等であり、米国カハラホテルの売上高を含んでおります。
2 トラスティ名古屋白川、サンメンバーズ東京新橋、名古屋錦、大阪梅田には、レストラン部門がないため料飲売上はありません。
3 「BCC」は「ベイコート倶楽部」の略称であります。
4 「SV」は「サンクチュアリ・ヴィラ」の略称であります。
5 「エクシブ湯河原離宮」は、平成29年3月31日に開業しております。
6 「トラスティ名古屋白川」「トラスティ名古屋」については、改修工事によるクローズを行っており、当期の営業日数はそれぞれ285日、334日となっております。
7 上記の金額は、連結消去後の数値であります。
8 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。