キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -122億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 119億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,802 | -16,729 | 2,304 | -14,927 | - | 39,343 | 2Q | 1,319 | -18,554 | 53,466 | -17,235 | - | 90,616 | 3Q | 14,184 | -29,469 | 64,764 | -15,285 | - | 104,293 | 通期 | 22,057 | -71,837 | 60,359 | -49,780 | -40,272 | 66,404 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -5,283 | -18,002 | -2,119 | -23,285 | - | 40,022 | 2Q | -1,921 | -36,662 | -3,315 | -38,583 | - | 23,508 | 3Q | 10,036 | -42,537 | -5,849 | -32,501 | - | 27,062 | 通期 | 2,616 | -33,824 | -8,624 | -31,208 | -6,176 | 25,476 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 6,256 | -8,389 | -1,643 | -2,133 | - | 21,668 | 2Q | 5,616 | -1,134 | -7,220 | 4,482 | - | 22,707 | 3Q | 19,076 | 2,441 | -8,411 | 21,517 | - | 38,536 | 通期 | 26,249 | 3,881 | -15,593 | 30,130 | -16,005 | 40,365 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -4,304 | -4,606 | -1,150 | -8,910 | - | 30,390 | 2Q | -7,132 | -8,236 | -2,375 | -15,368 | - | 22,711 | 3Q | 9,044 | -14,419 | -6,403 | -5,375 | - | 28,698 | 通期 | 8,456 | -7,282 | -9,177 | 1,174 | -25,139 | 32,469 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -8,347 | 3,614 | -5,946 | -4,733 | - | 21,781 | 2Q | -5,132 | 9,191 | -9,030 | 4,059 | - | 27,500 | 3Q | 6,913 | -4,510 | -11,934 | 2,403 | - | 22,950 | 通期 | 16,674 | -2,057 | -23,198 | 14,617 | -20,652 | 23,895 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,302 | -12,785 | 10,311 | -14,087 | - | 20,118 | 通期 | 19,096 | -8,247 | -13,364 | 10,849 | -16,870 | 21,376 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,640 | -22,764 | 32,999 | -27,404 | - | 26,963 | 通期 | 22,981 | -13,577 | 22,012 | 9,404 | -15,391 | 52,756 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,073 | 3,325 | -20,703 | 2,252 | - | 34,362 | 通期 | 22,662 | 2,736 | -49,026 | 25,398 | -6,404 | 29,210 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,319 | 14,645 | -15,634 | 15,964 | - | 29,686 | 通期 | 24,285 | 6,314 | -30,995 | 30,599 | -10,425 | 28,926 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,929 | -1,837 | -12,280 | 10,092 | - | 26,752 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -497億8000万
- 2016年3月（連）
- -312億800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 301億3000万
- 2018年3月（連） -96.1%
- 11億7400万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 146億1700万
- 2020年3月（連） -25.78%
- 108億4900万
- 2021年3月（連） -13.32%
- 94億400万
- 2022年3月（連） +170.08%
- 253億9800万
- 2023年3月（連） +20.48%
- 305億9900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 18.32%
- 2016年3月（連）
- 1.84%
- 2017年3月（連）
- 18.29%
- 2018年3月（連）
- 5.11%
- 2019年3月（連）
- 9.29%
- 2020年3月（連）
- 12%
- 2021年3月（連）
- 13.72%
- 2022年3月（連）
- 14.36%
- 2023年3月（連）
- 14.3%