キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,149 | 9,706 |
| 減価償却費 | 6,181 | 7,081 |
| 減損損失 | － | 104 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 484 | 357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | 179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,741 | -1,237 |
| 支払利息及び社債利息 | 484 | 525 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -793 | -3,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,654 | -411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 612 | 480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,665 | -6,657 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,072 | 6,118 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,952 | -1,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,879 | -636 |
| その他 | 3,954 | 2,822 |
| 小計 | 14,060 | 13,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,005 | 1,566 |
| 利息の支払額 | -489 | -543 |
| 法人税等の支払額 | -6,532 | -7,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,044 | 6,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,077 | -6,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 810 | 77 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,610 | -6,645 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,617 | 3,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,040 | -3,001 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,772 | 21,209 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14 | -4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14 | 14 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,725 | -12,566 |
| 貸付けによる支出 | -1,431 | -532 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,398 | － |
| その他 | 543 | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,419 | -4,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87 | 4,954 |
| 長期借入れによる収入 | 590 | 8,321 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,962 | -18,800 |
| 社債の償還による支出 | -425 | -2,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 359 | 207 |
| 配当金の支払額 | -4,984 | -4,984 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -240 |
| その他 | 1,933 | 1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,403 | -11,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,732 | -9,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,698 | 22,950 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66 | － |
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