キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,051 | 10,149 |
| 減価償却費 | 5,701 | 6,181 |
| 減損損失 | 1,334 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | 295 | 484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 266 | 173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,727 | -1,741 |
| 支払利息及び社債利息 | 436 | 484 |
| 為替差損益（△は益） | 754 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,223 | -793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,572 | -8,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 656 | 612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,768 | -10,665 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,939 | 14,072 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,497 | -1,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 723 | 1,879 |
| その他 | 6,924 | 3,954 |
| 小計 | 21,193 | 14,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,001 | 2,005 |
| 利息の支払額 | -430 | -489 |
| 法人税等の支払額 | -3,687 | -6,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,076 | 9,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -803 | -3,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,292 | 810 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,768 | -7,610 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 25,237 | 6,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,889 | -1,040 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,526 | 11,772 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9 | 14 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,881 | -19,725 |
| 貸付けによる支出 | -346 | -1,431 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,475 | -1,398 |
| その他 | 5,417 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,441 | -14,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,996 | 87 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,259 | -3,962 |
| 社債の償還による支出 | -325 | -425 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 406 | 359 |
| 配当金の支払額 | -4,982 | -4,984 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -451 | － |
| その他 | 1,904 | 1,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,411 | -6,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,060 | -11,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,536 | 28,698 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 66 |
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