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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年12月31日	自 2016年4月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	15,083	11,051
減価償却費	5,151	5,701
減損損失	－	1,334
のれん及び負ののれん償却額	-24	295
貸倒引当金の増減額（△は減少）	329	-40
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-15	266
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	183	-61
受取利息及び受取配当金	-1,728	-1,727
支払利息及び社債利息	369	436
為替差損益（△は益）	18	754
売上債権の増減額（△は増加）	-12,060	-4,223
たな卸資産の増減額（△は増加）	-12,684	-10,572
仕入債務の増減額（△は減少）	590	656
未払金の増減額（△は減少）	154	-3,768
前受金の増減額（△は減少）	18,631	14,939
長期預り保証金の増減額（△は減少）	-756	-1,497
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,605	723
その他	5,405	6,924
小計	17,040	21,193
利息及び配当金の受取額	1,726	2,001
利息の支払額	-371	-430
法人税等の支払額	-8,359	-3,687
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,036	19,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-475	-803
定期預金の払戻による収入	465	1,292
有価証券の取得による支出	-60,202	-7,768
有価証券の売却及び償還による収入	62,300	25,237
投資有価証券の取得による支出	-44,001	-10,889
投資有価証券の売却及び償還による収入	8,501	9,526
関係会社株式の取得による支出		－
関係会社株式の売却による収入	12	9
有形及び無形固定資産の取得による支出	-7,463	-13,881
貸付けによる支出	-99	-346
貸付金の回収による収入	105	123
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-5,475
その他	-1,679	5,417
投資活動によるキャッシュ・フロー	-42,537	2,441
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	5,996
長期借入れによる収入	1,000	300
長期借入金の返済による支出	-5,292	-11,259
社債の償還による支出	-225	-325
自己株式の取得による支出	-3
自己株式の処分による収入	1,590	406
配当金の支払額	-4,914	-4,982
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		-451
その他	1,995	1,904
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,849	-8,411
現金及び現金同等物に係る換算差額	-48	-45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-38,398	13,060
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,062	38,536
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-944	－

リゾートトラスト（4681）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート