キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,616 | 15,083 |
| 減価償却費 | 4,124 | 5,151 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 14 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | 329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 86 | 183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,238 | -1,728 |
| 支払利息及び社債利息 | 380 | 369 |
| 為替差損益（△は益） | -3,378 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,953 | -12,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,650 | -12,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462 | 590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,108 | 154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,572 | 18,631 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,728 | -756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,803 | -1,605 |
| その他 | 4,068 | 5,405 |
| 小計 | 21,232 | 17,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,088 | 1,726 |
| 利息の支払額 | -374 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -7,761 | -8,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,184 | 10,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -488 | -475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 488 | 465 |
| 有価証券の取得による支出 | -40,993 | -60,202 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 32,609 | 62,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,525 | -44,001 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,136 | 8,501 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7 | 12 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,342 | -7,463 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -99 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 105 |
| その他 | -3,453 | -1,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,469 | -42,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 36,210 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,779 | -5,292 |
| 社債の発行による収入 | 32,706 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,300 | -225 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 332 | 1,590 |
| 配当金の支払額 | -3,613 | -4,914 |
| その他 | 1,962 | 1,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,764 | -5,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,848 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,328 | -38,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,293 | 27,062 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -944 |
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