リゾートトラスト（4681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,936 | 19,616 |
| 減価償却費 | 4,045 | 4,124 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 2 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,075 | 92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 206 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 142 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -1,238 |
| 支払利息及び社債利息 | 203 | 380 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -3,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100 | -2,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,195 | -4,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 421 | 462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,171 | -1,108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 134 | 5,572 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -2,412 | -1,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -244 | 1,803 |
| その他 | 4,878 | 4,068 |
| 小計 | 21,757 | 21,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 1,088 |
| 利息の支払額 | -192 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -4,695 | -7,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,260 | 14,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,988 | -488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,978 | 488 |
| 有価証券の取得による支出 | -32,493 | -40,993 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 43,900 | 32,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,598 | -26,525 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 14,136 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -316 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 | 7 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,356 | -5,342 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,081 | 109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,373 | － |
| その他 | -3,377 | -3,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,577 | -29,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | 4,250 |
| 長期借入れによる収入 | 6,068 | 36,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,644 | -5,779 |
| 社債の発行による収入 | 15,047 | 32,706 |
| 社債の償還による支出 | -725 | -1,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,005 | 332 |
| 配当金の支払額 | -2,953 | -3,613 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | 2,146 | 1,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,784 | 64,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,469 | 52,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,185 | 104,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
