リゾートトラスト（4681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 15:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,979 | 14,789 |
| 減価償却費 | 4,103 | 4,045 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -36 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -271 | -1,075 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 365 | 206 |
| 退職給付信託の設定額 | -1,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -606 |
| 支払利息及び社債利息 | 191 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447 | 100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,152 | 2,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329 | 421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,406 | -1,196 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -57 | 134 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -291 | -2,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121 | -244 |
| その他 | 3,428 | 5,008 |
| 小計 | 21,645 | 21,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 391 |
| 利息の支払額 | -183 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -4,689 | -4,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,105 | 17,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -493 | -1,988 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,593 | 2,978 |
| 有価証券の取得による支出 | -35,405 | -32,493 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 32,500 | 43,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,162 | -12,598 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300 | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | -316 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24 | 16 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,091 | -12,356 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 169 | 2,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -419 | -2,373 |
| その他 | 74 | -3,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,996 | -15,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 12,704 | 6,068 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,764 | -6,644 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,047 |
| 社債の償還による支出 | -925 | -725 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -10 |
| 自己株式の処分による収入 | 846 | 1,005 |
| 配当金の支払額 | -2,120 | -2,911 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 2,503 | 2,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,242 | 13,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,352 | 15,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,888 | 36,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,240 | 54,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
