キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,100 | 11,979 |
| 減価償却費 | 4,576 | 4,103 |
| 減損損失 | 163 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -27 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -223 | -271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 261 | 365 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -454 |
| 支払利息及び社債利息 | 155 | 191 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,146 | 447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,178 | 5,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532 | 329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,185 | -2,406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,258 | -57 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -359 | -291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 435 | 121 |
| その他 | 2,149 | 3,428 |
| 小計 | 17,983 | 21,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 332 |
| 利息の支払額 | -148 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -5,037 | -4,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,021 | 17,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,969 | -493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,529 | 2,593 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,483 | -35,405 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 47,000 | 32,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,692 | -6,162 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 1,300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32 | -18 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 68 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,133 | -3,091 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -68 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 169 |
| その他 | -1,198 | -345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,682 | -8,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,323 | 12,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,033 | -7,764 |
| 社債の発行による収入 | 1,075 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,159 | -925 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 182 | 846 |
| 配当金の支払額 | -1,400 | -2,120 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 367 | 2,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,294 | 6,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,633 | 14,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,446 | 24,621 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,621 | 36,240 |
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