キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,793 | 9,100 |
| 減価償却費 | 4,551 | 4,576 |
| 減損損失 | － | 163 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -41 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -568 | -223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 303 | 261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -233 |
| 支払利息及び社債利息 | 179 | 155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 6 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345 | 1,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,990 | 4,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259 | 532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,915 | -6,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,247 | 2,258 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 22 | -359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | 435 |
| その他 | 2,007 | 2,149 |
| 小計 | 16,903 | 17,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 224 |
| 利息の支払額 | -167 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -8,769 | -5,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,230 | 13,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,481 | -1,969 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,631 | 2,529 |
| 有価証券の取得による支出 | -22,898 | -50,483 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,500 | 47,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,399 | -3,692 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29 | -32 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 92 | 68 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,450 | -4,133 |
| 貸付けによる支出 | -444 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 985 | 91 |
| その他 | 1,228 | -1,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,264 | -11,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,600 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 9,530 | 11,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,098 | -9,033 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,075 |
| 社債の償還による支出 | -1,159 | -1,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 65 | 182 |
| 配当金の支払額 | -1,847 | -1,400 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -14 | 367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,125 | 1,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,159 | 2,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,592 | 24,254 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821 | 540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,254 | 24,621 |
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