キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,252 | 9,793 |
| 減価償却費 | 4,443 | 4,551 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 27 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 445 | -568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 275 | 303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -214 |
| 支払利息及び社債利息 | 219 | 179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 11 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358 | 345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,305 | 1,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308 | 259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,291 | -3,915 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,057 | 2,247 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -692 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 630 | 65 |
| その他 | 1,903 | 2,007 |
| 小計 | 15,707 | 16,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 264 |
| 利息の支払額 | -206 | -167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 262 | -8,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,971 | 8,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,577 | -2,481 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,136 | 6,631 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,495 | -22,898 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,500 | 14,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,917 | -2,399 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 | -29 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 93 | 92 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,490 | -3,450 |
| 貸付けによる支出 | -286 | -444 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 985 |
| その他 | -446 | 1,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,433 | -7,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,929 | -6,600 |
| 長期借入れによる収入 | 9,239 | 9,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,412 | -9,098 |
| 社債の発行による収入 | 3,453 | － |
| 社債の償還による支出 | -824 | -1,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 12 | 65 |
| 配当金の支払額 | -1,385 | -1,847 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 1,367 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,479 | -9,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,058 | -8,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,060 | 20,179 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | 821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,179 | 24,254 |
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