リゾートトラスト（4681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 14:22
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,148 | 12,998 |
| 減価償却費 | 4,575 | 5,068 |
| 減損損失 | 1,799 | － |
| のれん償却額 | 212 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -503 |
| 支払利息及び社債利息 | 139 | 245 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,122 | -9,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,454 | -3,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | -198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,364 | -355 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,299 | 18,878 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 3,346 | 5,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,192 | -268 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 280 | 45 |
| その他 | -5,128 | -7,738 |
| 小計 | 14,500 | 21,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 509 | 447 |
| 利息の支払額 | -141 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -4,099 | -6,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,768 | 15,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,757 | 4,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,061 | -5,881 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,407 | 45 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5 | 7 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,261 | -9,215 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 748 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -1,049 | -87 |
| 貸付金の回収による収入 | 183 | 237 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -457 | － |
| その他 | -1,099 | -869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,825 | -11,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,281 | 2,649 |
| 長期借入れによる収入 | 1,094 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,507 | -327 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,090 | -3,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -152 | -146 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 387 |
| その他 | -765 | -637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | -1,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,081 | 1,999 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,179 | 30,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
