リゾートトラスト（4681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,426 | 12,148 |
| 減価償却費 | 4,353 | 4,575 |
| 減損損失 | － | 1,799 |
| のれん償却額 | 211 | 212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -427 |
| 支払利息及び社債利息 | 136 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,517 | -3,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,176 | -14,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246 | -72 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,540 | -8,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,464 | 22,299 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 1,421 | 3,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -495 | 1,192 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 289 | 280 |
| その他 | -6,526 | -5,128 |
| 小計 | 15,465 | 14,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 509 |
| 利息の支払額 | -144 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -3,936 | -4,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,929 | 10,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,263 | 5,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,609 | -7,061 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,407 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,099 | -12,261 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 748 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -1,049 |
| 貸付金の回収による収入 | 172 | 183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -457 |
| その他 | -512 | -1,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,837 | -11,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266 | 10,281 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,148 | -8,507 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,491 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,691 | -3,090 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -152 |
| その他 | -594 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,280 | -1,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,173 | -2,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,752 | 30,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
