リゾートトラスト（4681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,426 | 9,426 |
| 減価償却費 | 4,796 | 4,353 |
| のれん償却額 | 211 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -469 |
| 支払利息及び社債利息 | 135 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,041 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,897 | -5,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,928 | -5,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59 | -246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,076 | -1,540 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,875 | 19,464 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 1,010 | 1,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -438 | -495 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 289 |
| その他 | -3,619 | -6,526 |
| 小計 | 3,104 | 15,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 545 |
| 利息の支払額 | -132 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -2,173 | -3,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,319 | 11,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 8,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -3,609 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | | -4 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,443 | -6,099 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,668 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -242 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 498 | 172 |
| その他 | -883 | -512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,645 | -1,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,844 | -6,148 |
| 社債の償還による支出 | -75 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,491 |
| 配当金の支払額 | -1,611 | -2,691 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -146 | -88 |
| その他 | 42 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,634 | -12,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476 | -2,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,686 | 26,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
