リゾートトラスト（4681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 10:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,656 | 16,426 |
| 減価償却費 | 5,189 | 4,796 |
| のれん償却額 | 296 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -554 |
| 支払利息及び社債利息 | 190 | 135 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -219 | -9,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,283 | -8,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -980 | -9,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232 | 59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,516 | -1,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,280 | 13,875 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 954 | 1,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | -438 |
| その他 | -6,834 | -3,619 |
| 小計 | 3,965 | 3,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 522 |
| 利息の支払額 | -239 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -5,367 | -2,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | 1,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,010 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,010 | 10 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 370 | 49 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,927 | -4,443 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 694 | 19,668 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -242 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 498 |
| その他 | -199 | -883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,325 | 14,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 163 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,925 | -11,844 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,188 | |
| 配当金の支払額 | -1,625 | -1,611 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -146 |
| その他 | 1,001 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,703 | -15,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,393 | 476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,210 | 29,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
