リゾートトラスト（4681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 9:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,871 | 8,656 |
| 減価償却費 | 5,311 | 5,189 |
| のれん償却額 | 297 | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 464 | 133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -474 |
| 支払利息及び社債利息 | 243 | 190 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,039 | -10,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,960 | -980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | -232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -396 | -1,516 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,288 | 9,280 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,238 | 954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,230 | -82 |
| その他 | -2,983 | -7,054 |
| 小計 | -4,670 | 3,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 576 | 568 |
| 利息の支払額 | -199 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -5,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,640 | -1,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -9,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,010 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,997 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 6,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 370 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,452 | -3,927 |
| 貸付けによる支出 | -827 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 173 |
| その他 | -577 | 494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,764 | 3,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 163 |
| 長期借入れによる収入 | 35,602 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,182 | -17,925 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,188 |
| 配当金の支払額 | -1,842 | -1,625 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -52 |
| その他 | 1,506 | 1,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,999 | -20,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,586 | -18,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,963 | 34,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
