リゾートトラスト（4681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 10:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,717 | 8,871 |
| 減価償却費 | 5,278 | 5,311 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 292 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 261 | 464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -698 | -593 |
| 支払利息及び社債利息 | 280 | 243 |
| 為替差損益（△は益） | 325 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,816 | -2,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,401 | 7,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | -61 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,875 | -396 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,179 | -19,288 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -2,397 | -1,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 170 | -1,230 |
| その他 | -2,374 | -2,983 |
| 小計 | 1,576 | -4,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 699 | 576 |
| 利息の支払額 | -262 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -3,315 | -347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,302 | -4,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,010 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -8,997 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,076 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,229 | -12,452 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -827 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,876 | － |
| その他 | -878 | -577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,785 | -22,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,452 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944 | -2,182 |
| 社債の償還による支出 | -125 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,492 | -1,842 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -10 |
| その他 | 1,496 | 1,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,311 | 32,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,776 | 5,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,118 | 26,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
