キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,162 | 6,487 |
| 減価償却費 | 4,095 | 4,678 |
| 減損損失 | － | 104 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 322 | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,179 | -883 |
| 支払利息及び社債利息 | 318 | 351 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050 | -1,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,468 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,061 | -6,968 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,895 | 1,867 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -2,928 | -2,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,759 | -801 |
| その他 | -1,448 | -2,401 |
| 小計 | -4,595 | -1,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,181 | 1,032 |
| 利息の支払額 | -325 | -373 |
| 法人税等の支払額 | -3,392 | -4,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,132 | -5,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -3,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 803 | 77 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,611 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,617 | 2,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,040 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,021 | 20,173 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14 | -4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14 | 14 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,631 | -10,221 |
| 貸付けによる支出 | -1,122 | -530 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,398 | － |
| その他 | 61 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,236 | 9,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 504 | 4,954 |
| 長期借入れによる収入 | 590 | 5,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,167 | -16,377 |
| 社債の償還による支出 | -125 | -2,625 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 218 | 207 |
| 配当金の支払額 | -2,492 | -2,492 |
| その他 | 2,097 | 1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,375 | -9,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,719 | -4,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,711 | 27,500 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66 | － |
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