キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,610 | 6,162 |
| 減価償却費 | 3,741 | 4,095 |
| 減損損失 | 1,334 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | 176 | 322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 178 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,147 | -1,179 |
| 支払利息及び社債利息 | 286 | 318 |
| 為替差損益（△は益） | 990 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,654 | 1,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,750 | -8,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | -99 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,145 | -11,061 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,188 | 6,895 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -2,466 | -2,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 511 | 1,759 |
| その他 | 2,175 | -1,448 |
| 小計 | 5,937 | -4,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,219 | 1,181 |
| 利息の支払額 | -286 | -325 |
| 法人税等の支払額 | -1,253 | -3,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,616 | -7,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -753 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,292 | 803 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,658 | -3,611 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 22,137 | 6,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,293 | -1,040 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,072 | 8,021 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9 | 14 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,151 | -16,631 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -1,122 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 83 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,475 | -1,398 |
| その他 | -275 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | -8,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | 504 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,541 | -3,167 |
| 社債の償還による支出 | -325 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 265 | 218 |
| 配当金の支払額 | -2,490 | -2,492 |
| その他 | 2,071 | 2,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,220 | -2,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,768 | -17,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,707 | 22,711 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 66 |
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