キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,412 | 5,610 |
| 減価償却費 | 3,385 | 3,741 |
| 減損損失 | － | 1,334 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -12 | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 163 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,091 | -1,147 |
| 支払利息及び社債利息 | 249 | 286 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,810 | -1,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,743 | -6,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | 39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,091 | -4,145 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,507 | 7,188 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -2,386 | -2,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,619 | 511 |
| その他 | 746 | 2,175 |
| 小計 | 2,058 | 5,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 972 | 1,219 |
| 利息の支払額 | -251 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -4,700 | -1,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,921 | 5,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -215 | -753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265 | 1,292 |
| 有価証券の取得による支出 | -45,502 | -5,658 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 41,500 | 22,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,716 | -7,293 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,500 | 7,072 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7 | 9 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,476 | -12,151 |
| 貸付けによる支出 | -77 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,475 |
| その他 | -1,031 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,662 | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,485 | -4,541 |
| 社債の償還による支出 | -225 | -325 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の処分による収入 | 230 | 265 |
| 配当金の支払額 | -2,425 | -2,490 |
| その他 | 2,092 | 2,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,315 | -7,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,951 | -2,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,508 | 22,707 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -944 | － |
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