キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,036 | 9,412 |
| 減価償却費 | 2,746 | 3,385 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 9 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -758 | -1,091 |
| 支払利息及び社債利息 | 227 | 249 |
| 為替差損益（△は益） | -1,912 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -534 | -7,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,816 | -9,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | 34 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,646 | -1,091 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,674 | 11,507 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -3,015 | -2,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,193 | -1,619 |
| その他 | -1,027 | 746 |
| 小計 | 5,329 | 2,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 972 |
| 利息の支払額 | -217 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -4,555 | -4,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,319 | -1,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -215 | -215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265 | 265 |
| 有価証券の取得による支出 | -21,996 | -45,502 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 17,109 | 41,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,921 | -34,716 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,562 | 8,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7 | 7 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,890 | -5,476 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -77 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 84 |
| その他 | -2,524 | -1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,554 | -36,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 21,210 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,795 | -3,485 |
| 社債の発行による収入 | 2,487 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,300 | -225 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 245 | 230 |
| 配当金の支払額 | -1,603 | -2,425 |
| その他 | 1,975 | 2,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,466 | -3,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,420 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,651 | -41,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,616 | 23,508 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -944 |
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