リゾートトラスト（4681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 16:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,720 | 12,036 |
| 減価償却額 | 2,638 | 2,746 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -2 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,051 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額 | 137 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 127 | 66 |
| 受取利息及び配当金 | -337 | -758 |
| 支払利息及び社債利息 | 134 | 227 |
| 為替差損益 | -1 | -1,912 |
| 売上債権の増減額 | 750 | -534 |
| たな卸資産の増減額 | 3,207 | -4,816 |
| 仕入債務の増減額 | -56 | 10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,770 | -1,646 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 457 | 2,674 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -3,348 | -3,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -314 | 1,193 |
| その他 | 738 | -1,027 |
| 小計 | 10,029 | 5,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 762 |
| 利息の支払額 | -134 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -2,425 | -4,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,774 | 1,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -1,725 | -215 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 775 | 265 |
| 有価証券の取得による支出 | -25,494 | -21,996 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 29,900 | 17,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,777 | -20,921 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 13,562 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -365 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 | 7 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,762 | -3,890 |
| 貸付による支出 | -32 | -16 |
| 貸付の回収による収入 | 2,019 | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,373 | － |
| その他 | -3,401 | -2,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,222 | -18,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 34,250 |
| 長期借入れによる収入 | 3,870 | 21,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,747 | -3,795 |
| 社債の発行による収入 | 15,047 | 2,487 |
| 社債の償還による支出 | -550 | -1,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 795 | 245 |
| 配当金の支払額 | -1,468 | -1,603 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | 2,180 | 1,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,267 | 53,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,820 | 38,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,536 | 90,616 |
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