リゾートトラスト（4681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 16:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,412 | 8,613 |
| 減価償却費 | 2,740 | 2,638 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -24 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -1,051 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 185 | 137 |
| 退職給付信託の設定額 | -1,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -337 |
| 支払利息及び社債利息 | 123 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427 | 750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,624 | 3,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66 | -56 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,141 | -1,764 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69 | 457 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,688 | -3,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63 | -314 |
| その他 | -1,309 | 817 |
| 小計 | 6,906 | 10,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 304 |
| 利息の支払額 | -124 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -2,223 | -2,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,796 | 7,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -229 | -1,725 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,979 | 775 |
| 有価証券の取得による支出 | -27,005 | -25,494 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20,000 | 29,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,162 | -9,777 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 900 | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17 | -365 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24 | 16 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,468 | -2,762 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 2,019 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,373 |
| その他 | 34 | -3,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,874 | -12,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 8,553 | 3,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,184 | -4,747 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,047 |
| 社債の償還による支出 | -750 | -550 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -8 |
| 自己株式の処分による収入 | 621 | 795 |
| 配当金の支払額 | -936 | -1,447 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 2,557 | 2,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,861 | 15,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,215 | 10,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,888 | 20,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,672 | 49,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
