キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,521 | 7,412 |
| 減価償却費 | 3,045 | 2,740 |
| 減損損失 | 148 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -15 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168 | 185 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -270 |
| 支払利息及び社債利息 | 101 | 123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 978 | 427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,043 | 3,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 | -66 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,958 | -3,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,107 | 69 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,618 | -1,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 291 | -63 |
| その他 | -1,083 | -1,309 |
| 小計 | 4,676 | 6,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 238 |
| 利息の支払額 | -108 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -2,302 | -2,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,403 | 4,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -429 | -229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,529 | 1,979 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,990 | -27,005 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 33,000 | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -749 | -5,162 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28 | -17 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 58 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,319 | -2,468 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 99 |
| その他 | -1,228 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,143 | -11,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,010 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,950 | 8,553 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,241 | -5,184 |
| 社債の発行による収入 | 1,075 | － |
| 社債の償還による支出 | -984 | -750 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 113 | 621 |
| 配当金の支払額 | -466 | -936 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 273 | 2,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710 | 5,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 970 | -1,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,446 | 22,957 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,957 | 20,672 |
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